证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-048
石家庄通合电子科技股份有限公司
（石家庄高新区漓江说念 350 号）
二Ｏ二五年八月
刊行东说念主声明
存在无理纪录、误导性申报或要紧遗漏，并对本预案内容的信得过性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律包袱。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可革新公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
任何与之违反的声明均属乌有申报。
照看人。
革新公司债券干系事项的本色性判断、阐述、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象刊行可革新公司债券干系事项的奏效和完成尚待公司鼓动大会审议、深
圳证券来去所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注
册的决议为准。
资者偏激干系东说念主士的愉快，投资者及干系东说念主士应当阐明筹商、预测与愉快之间的
各别，并珍爱投资风险。
目 录
一、本次刊行合乎《上市公司证券刊行注册治理方针》向不特定对象刊行证券
释 义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、刊行东说念主、本公司、
指 石家庄通合电子科技股份有限公司
通合科技
石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公
预案、本预案 指
司债券预案
公司本次向不特定对象刊行总数不进取东说念主民币52,193.27万元
本次刊行 指
（含本数）的可革新公司债券
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《刊行注册方针》 指 《上市公司证券刊行注册治理方针》
可转债 指 可革新公司债券
债券抓有东说念主将其抓有的A股可革新公司债券按照商定的价钱和
转股 指
要津革新为刊行东说念主A股股票的进程
债券抓有东说念主不错将刊行东说念主的A股可革新公司债券革新为刊行东说念主
转股期 指
A股股票的肇端日至结果日
本次刊行的A股可革新公司债券革新为刊行东说念主A股股票时，债券
转股价钱 指
抓有东说念主需支付的每股价钱
债券抓有东说念主 指 抓有公司本次刊行的A股可革新公司债券的投资东说念主
《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新
《召募阐述书》 指
公司债券召募阐述书》
鼓动大会 指 石家庄通合电子科技股份有限公司鼓动大会
董事会 指 石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
《公司规矩》 指 石家庄通合电子科技股份有限《公司规矩》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督治理委员会
深交所 指 深圳证券来去所
申诉期 指 2022年、2023年、2024年和2025年1-6月
申诉期末 指
月30日
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
注：本预案所援用的财务数据和财务方针，如无极度阐述，指吞并报表口径的财务数据和根
据该类财务数据策动的财务方针。本预案中如出现部分臆想数与各加数径直相加之和在余数
上存在各别的情形，均为四舍五入所致。
一、本次刊行合乎《上市公司证券刊行注册治理方针》
向不特定对象刊行证券条件的阐述
凭据《公司法》《证券法》《刊行注册方针》等法律律例、范例性文献的相
关礼貌，董事会对公司履行情况及干系事项进行逐项的自查和论证，以为公司各
项条件舒服现行法律律例和范例性文献中对于创业板上市公司向不特定对象发
行可革新公司债券的说合礼貌，具备向不特定对象刊行可革新公司债券的条件。
二、本次刊行大略
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可革新为公司 A 股股票的可革新公司债券，该可转
债及将来革新的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行限制
凭据干系法律律例之礼貌，并结合公司财务景况和投资筹商，本次拟刊行可
转债召募资金总数不进取东说念主民币 52,193.27 万元（含 52,193.27 万元），具体召募
资金数额由公司鼓动大会授权公司董事会在上述额度领域内细则。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
凭据干系法律律例礼貌及公司召募资金拟投资名堂的实施程度安排，并结合
本次刊行可转债的刊行限制及公司将来的筹谋和财务景况等，本次刊行可转债的
期限为自愿行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行可转债票面利率的细则格式及每一计息年度的最终利率水平，由公
司鼓动大会授权董事会在刊行前凭据国度策略、市集景况和公司具体情况与保荐
东说念主（主承销商）协商细则。
（六）付息的期限和格式
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息格式，到期退回通盘未转股的可
转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的策动公式为：I=B×i
其中：I 指年利息额；B 指可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；i 指可转债曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息格式，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度说合利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东说念主
士凭据干系法律律例及深交所礼貌细则。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一来去日，公
司将在付息日之后的五个来去日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已革新或已央求革新为 A 股股票的可转债，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所赢利息收入的玩忽税项由可转债抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个来去日起
至本次可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日，则延至后来的第一个使命日；
顺脱期间付息款项不另计息）。可转债抓有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于
转股的次日成为公司鼓动。
（八）转股价钱的细则偏激养息
本次刊行可转债的启动转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个来去日
公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股价
养息的情形，则对养息赶赴翌日的来去均价按经过相应除权、除息养息后的价钱
策动）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。具体启动转股价钱提请公司股
东大会授权公司董事会及/或董事会授权东说念主士在刊行前凭据市集景况、公司具体
情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。同期，转股价钱不得朝上修正。
前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去
总数/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；
前一个来去日公司 A 股股票来去均价=前一个来去日公司 A 股股票来去总数
/该来去日公司 A 股股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款
股利等情况时，将按上述条件出现的先后规矩，次第对转股价钱进行积攒养息（保
留一丝点后两位，临了一位四舍五入），具体养息方针如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次第进行转股价钱养息，
在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转
股价钱养息日、养息方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱养息日为本次发
行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，且在革新股份登记日之前，则该抓有东说念主的
转股央求按公司养息后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行可转债抓有东说念主权益的原则养息转股价钱。说合转股价钱养息内容及操作
方针将依据其时国度说正当律律例及证券监管部门的干系礼貌来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行可转债的存续期间，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一来去
日公司 A 股股票来去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的来去日按养息前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱养息日及之后的来去
日按养息后的转股价钱和收盘价策动。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议等干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间（如需）等说合信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）
起，入手复原转股央求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在革新股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数细则格式以及转股时不及一股金额的处理格式
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的策动公式为：
Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债抓有东说念主央求转股的数目；V 指可转债抓有东说念主央求转股的可
转债票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债抓有东说念主央求革新成的股份须是整数股。转股时不及革新为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的说合礼貌，在转股当日后的五个来去日内以
现款兑付该部分可转债的票面余额及对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将赎回整个未转股的可转债，
具体赎回价钱由鼓动大会授权公司董事会及/或董事会授权东说念主士凭据刊行时市集
情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票
面总金额；i 指可转债曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来去日
按养息前的转股价钱和收盘价钱策动，在养息日及之后的来去日按养息后的转股
价钱和收盘价钱策动。
（十二）回售要求
在本次刊行可转债的临了两个计息年度内，若是公司 A 股股票在职意贯穿
三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债抓有东说念主有权将其抓有
的可转债整个或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息
的策动格式参见本预案“二、本次刊行大略”之“（十一）赎回要求”的干系内
容）。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而养息的情形，则在养息前的来去日按养息前的转股价钱和收盘价钱策动，
在养息后的来去日按养息后的转股价钱和收盘价钱策动。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯穿三十个来去日”须从转股价钱养息之后的第一个来去
日起按修正后的转股价钱从头策动。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件首
次舒服后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次舒服回售条件而可转债抓
有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，则该计息年度不成再
运用回售权，可转债抓有东说念主不成屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在《召募阐述书》
中的愉快情况比拟出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的干系礼貌被视作改
变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，则可转债
抓有东说念主享有一次回售的权力。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债整个或部分按
照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回售条件
舒服后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期
内乌有施回售的，自动丧失该回售权，不成再运用附加回售权（当期应计利息的
策动格式参见本预案“二、本次刊行大略”之“（十一）赎回要求”的干系内容）。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平庸股鼓动（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行格式及刊行对象
本次刊行可转债的具体刊行格式由鼓动大会授权公司董事会及/或董事会授
权东说念主士与保荐东说念主（主承销商）协商细则。
本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律礼貌的其他投资者等（国度
法律、律例抑遏者除外）。
（十五）向原鼓动配售的安排
本次刊行的可转债向公司原鼓动实行优先配售，原鼓动有权舍弃配售权。向
原鼓动优先配售的具体配售比例由鼓动大会授权公司董事会及/或董事会授权东说念主
士凭据刊行时的具体情况细则，并在本次可转债的刊行公告中赐与裸露。
原鼓动优先配售之外和原鼓动舍弃优先配售后的部分选拔深交所来去系统
网上订价刊行的格式进行，或者选拔网下对机构投资者发售和通过深交所系统网
上订价刊行相结合的格式进行，余额由主承销商包销。具体刊行格式，由公司股
东大会授权董事会及/或董事会授权东说念主士与本次刊行的保荐东说念主（主承销商）在发
行前协商细则。
（十六）债券抓有东说念主会议干系事项
（1）依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭据《召募阐述书》商定的条件将所抓有的本次可转债转为公司股票；
（3）凭据《召募阐述书》商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政律例及《公司规矩》的礼貌转让、赠与或质押其所抓
有的本次可转债；
（5）依照法律、《公司规矩》的礼貌取得说合信息；
（6）按《召募阐述书》商定的期限和格式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政律例等干系礼貌参与或交付代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并运用表决权；
（8）法律、行政律例及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权
利。
若公司发生因实施职工抓股筹商、股权引发、用于革新公司刊行的本次可转
债或为珍爱公司价值及鼓动权益进行股份回购而导致减资的情形时，本次可转债
抓有东说念主不得因此要求公司提前退回或者提供相应的担保。
（1）谨守公司所刊行可转债要求的干系礼貌；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）谨守债券抓有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、律例礼貌、《公司规矩》及《召募阐述书》商定之外，不得
要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司规矩》礼貌应当由可转债抓有东说念主承担的其他
义务。
在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券抓
有东说念主会议决议格式进行决策：
（1）公司拟变更《召募阐述书》的商定：
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率养息机制等）；
②变更增信或其他偿债保险法子偏激实践安排；
③变更债券投资者保护法子偏激实践安排；
④变更《召募阐述书》商定的召募资金用途；
⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债才智密切干系的要紧事项变更；
（2）公司不成定期支付可转债本息；
（3）公司发生减资（因公司实施职工抓股筹商、股权引发、用于革新公司
刊行的本次可转债或为珍爱公司价值及鼓动权益而进行股份回购导致的减资除
外）、吞并等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应
法子；
（4）公司分立、被托管、驱散、央求停业或照章进入停业要津；
（5）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险法子发生要紧变
化；
（6）拟修改本次可转债抓有东说念主会议国法；
（7）拟变更债券受托治理东说念主或债券受托治理合同的主要内容；
（8）公司治理层不成泛泛履行职责，导致债务退回才智靠近严重不细则性；
（9）公司建议要紧债务重组决议；
（10）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧本色影响的事项；
（11）凭据法律、行政律例、中国证监会、深交所及本次可转债抓有东说念主会议
国法的礼貌，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或臆想抓有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券抓有
东说念主；
（3）债券受托治理东说念主；
（4）法律、律例、中国证监会、深交所礼貌的其他机构或东说念主士。
公司将在召募阐述书中商定保护债券抓有东说念主权力的方针，以及债券抓有东说念主会
议的权力、要津和决议奏效条件。
（十七）召募资金用途
公司本次刊行可转债拟召募资金总数不进取 52,193.27 万元（含 52,193.27
万元），扣除刊行用度后，召募资金净额拟投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 52,193.27 52,193.27
召募资金到位前，公司可凭据召募资金投资名堂的履行情况，以自有资金先
行参预，并在召募资金到位后赐与置换。若本次召募资金净额少于上述名堂拟投
入召募资金总数，则召募资金将依照上表所列示的募投名堂规矩次第实施，召募
资金不及部分由公司以自有资金或其他法律律例允许的融资格式治理。在上述募
集资金投资名堂领域内，公司董事会可凭据名堂的履行需求，按照干系律例礼貌
的要津对上述名堂的召募资金参预金额进行允洽养息。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司聘任的资信评级机构将为本次刊行的可转债出具资信评级申诉。
（二十）召募资金治理及存放账户
公司已制定召募资金治理干系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜将在发
行前由公司董事会细则。
（二十一）本次决议的灵验期
公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经
公司鼓动大会审议通过之日起策动。
三、财务管帐信息及治理层商量分析
（一）最近三年一期财务报表
公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务申诉也曾大信管帐师事务所（特
殊平庸联合）审计，并出具了申诉号为“大信审字[2023]第 1-01959 号”、“大
信审字[2024]第 1-01368 号”、“大信审字[2025]第 1-01688 号”的轨范无保钟情
见审计申诉，公司 2025 年 1-6 月财务数据未经审计。
除格外阐述除外，本节分析的内容以公司经审计的 2022-2024 年年度财务报
表及未经审计的 2025 年 1-6 月财务报表为基础，波及追溯重述的，选拔重述后
的财务数据。
单元：元
名堂 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动钞票：
货币资金 127,092,864.59 246,443,316.74 198,876,631.50 303,573,112.83
来去性金融钞票 90,291,421.82 - - -
应收单子 142,943,495.27 173,638,802.29 152,425,279.98 126,039,432.88
应收账款 759,525,353.49 729,913,093.76 655,692,448.49 441,006,712.55
应收款项融资 46,368,270.79 54,791,964.09 36,097,895.31 4,705,386.32
预支款项 17,512,441.98 11,720,192.23 12,315,570.42 18,450,011.69
其他应收款 7,455,989.76 3,703,357.60 2,720,128.42 2,426,334.31
存货 369,782,294.71 264,297,352.17 269,800,124.08 227,412,599.64
合同钞票 10,259,212.50 11,567,877.17 9,814,267.75 8,122,585.63
其他流动钞票 12,448,707.88 9,844,599.04 12,318,163.98 3,895,141.91
流动钞票臆想 1,583,680,052.79 1,505,920,555.09 1,350,060,509.93 1,135,631,317.76
非流动钞票：
投资性房地产 3,438,586.73 3,611,283.28 3,956,676.55 4,302,069.79
固定钞票 361,660,360.91 370,592,043.08 366,753,624.34 163,975,058.66
在建工程 29,495,190.40 7,508,575.52 681,687.19 27,324,968.97
使用权钞票 1,027,964.80 1,439,150.68 2,261,522.44 2,894,629.73
无形钞票 67,830,799.56 68,656,381.61 70,068,888.98 30,749,788.92
商誉 151,695,237.38 151,695,237.38 167,212,289.07 179,708,027.34
永恒待摊用度 1,529,747.01 312,494.69 502,747.77 974,979.91
递延所得税钞票 19,972,069.83 17,456,935.19 10,335,617.52 11,142,685.47
其他非流动钞票 - 5,200,000.00 10,700,000.00 -
非流动钞票臆想 636,649,956.62 626,472,101.43 632,473,053.86 421,072,208.79
钞票整个 2,220,330,009.41 2,132,392,656.52 1,982,533,563.79 1,556,703,526.55
流动欠债：
短期借债 160,884,343.53 152,257,214.63 171,272,890.73 107,559,273.74
玩忽单子 74,777,633.01 143,346,283.07 49,720,000.00 39,707,583.31
玩忽账款 559,370,523.51 448,788,895.80 477,890,019.25 346,606,053.19
合同欠债 11,070,732.77 10,763,408.81 9,594,234.19 4,812,092.42
玩忽职工薪酬 1,349,981.47 10,182,908.88 17,980,260.29 9,971,732.42
名堂 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
应交税费 10,517,237.51 10,668,242.99 9,532,726.17 12,527,579.08
其他玩忽款 2,413,919.96 762,413.93 2,705,221.54 1,398,682.91
一年内到期的非流动欠债 36,586,201.19 17,086,581.21 2,300,311.08 6,485,007.89
其他流动欠债 121,309,210.22 106,760,265.84 88,837,562.31 403,410.05
流动欠债臆想 978,279,783.17 900,616,215.16 829,833,225.56 529,471,415.01
非流动欠债：
永恒借债 34,650,351.31 55,993,318.82 18,000,000.00 -
租借欠债 212,972.11 634,247.85 1,243,899.14 -
瞻望欠债 7,563,477.00 6,632,863.46 - -
递延收益 25,343,089.39 24,543,394.95 12,865,724.33 13,158,025.00
递延所得税欠债 3,851,387.09 4,386,283.68 3,930,490.91 2,367,996.95
非流动欠债臆想 71,621,276.90 92,190,108.76 36,040,114.38 15,526,021.95
欠债臆想 1,049,901,060.07 992,806,323.92 865,873,339.94 544,997,436.96
通盘者权益：
股本 174,738,099.00 174,738,099.00 174,041,249.00 173,453,199.00
本钱公积 632,790,222.44 617,417,001.51 598,243,470.44 586,851,103.42
盈余公积 42,746,938.05 42,746,938.05 37,042,185.16 25,812,399.80
未分配利润 320,153,689.85 304,684,294.04 307,333,319.25 224,664,717.69
包摄于母公司通盘者权益臆想 1,170,428,949.34 1,139,586,332.60 1,116,660,223.85 1,010,781,419.91
少数鼓动权益 - - - 924,669.68
通盘者权益臆想 1,170,428,949.34 1,139,586,332.60 1,116,660,223.85 1,011,706,089.59
欠债和通盘者权益整个 2,220,330,009.41 2,132,392,656.52 1,982,533,563.79 1,556,703,526.55
单元：元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、买卖收入 585,874,759.94 1,209,136,277.56 1,008,571,647.52 639,156,922.66
减：买卖成本 429,407,463.94 879,652,108.63 676,613,246.43 442,154,658.73
税金及附加 4,734,615.52 9,304,934.93 6,794,663.69 3,945,222.52
销售用度 34,442,116.73 75,470,461.10 58,948,217.48 51,354,979.57
治理用度 45,140,832.68 86,477,261.85 65,498,706.87 50,500,521.68
研发用度 62,635,578.57 113,315,631.02 88,241,016.62 58,621,804.87
财务用度 2,379,306.61 5,026,587.86 1,749,158.26 -86,479.02
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
其中：利息用度 3,015,501.86 7,052,388.18 5,106,207.39 3,652,062.83
利息收入 244,320.95 2,013,296.68 3,101,991.25 3,355,573.86
加：其他收益 9,040,349.74 22,758,218.81 38,066,760.04 20,350,972.97
投资收益（逝世以“－”号填列） 465,254.95 - - 1,443,646.90
其中：公允价值变动收益（逝世以“－”
号填列）
信用减值逝世（逝世以“－”号填列） -1,113,004.25 -19,978,543.99 -18,107,028.34 -7,410,935.80
钞票减值逝世（逝世以“－”号填列） -4,179,327.02 -24,466,183.31 -23,428,192.94 -4,701,021.59
钞票处置收益（逝世以“－”号填列） -60,317.15 -118,959.69 -17,850.15 -26,924.60
二、买卖利润 11,445,694.98 18,083,823.99 107,240,326.78 42,321,952.19
加：买卖外收入 139,053.17 589,100.51 760.00 43,530.88
减：买卖外开销 46,024.71 1,313.84 - -
三、利润总数 11,538,723.44 18,671,610.66 107,241,086.78 42,365,483.07
减：所得税用度 -3,930,672.37 -5,269,066.90 4,670,039.91 -1,579,972.69
四、净利润 15,469,395.81 23,940,677.56 102,571,046.87 43,945,455.76
（一）按筹谋抓续性分类
（二）按通盘权包摄分类
五、其他抽象收益的税后净额 - - - -
六、抽象收益总数 15,469,395.81 23,940,677.56 102,571,046.87 43,945,455.76
包摄于母公司通盘者的抽象收益总数 15,469,395.81 23,940,677.56 102,571,046.87 44,353,622.50
包摄于少数鼓动的抽象收益总数 - - - -408,166.74
七、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 0.59 0.26
（二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 0.59 0.26
单元：元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、筹谋行径产生的现款流量：
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现款 285,523,064.10 657,942,209.79 497,023,082.39 319,352,474.64
收到的税费返还 8,150,186.17 13,490,370.51 15,631,650.84 9,603,755.02
收到的其他与筹谋行径说合的现款 10,860,386.43 36,812,526.60 38,265,760.59 29,025,168.72
筹谋行径现款流入小计 304,533,636.70 708,245,106.90 550,920,493.82 357,981,398.38
购买商品、接受劳务支付的现款 114,464,385.10 268,453,307.40 233,391,376.78 157,602,417.58
支付给职工以及为职工支付的现款 129,130,553.91 234,484,134.63 163,439,320.53 120,053,995.83
支付的各项税费 19,573,363.79 40,291,841.83 43,097,890.47 16,779,166.95
支付的其它与筹谋行径说合的现款 42,720,711.85 106,625,735.72 96,287,838.44 69,178,838.77
筹谋行径现款流出小计 305,889,014.65 649,855,019.58 536,216,426.22 363,614,419.13
筹谋行径产生的现款流量净额 -1,355,377.95 58,390,087.32 14,704,067.60 -5,633,020.75
二、投资行径产生的现款流量：
取得投资收益所收到的现款 487,285.25 - - 1,443,646.90
处置固定钞票、无形钞票和其他永恒
钞票所收回的现款净额
收到的其他与投资行径说合的现款 263,875,850.00 - - 165,000,000.00
投资行径现款流入小计 264,385,435.25 201,000.00 143,500.00 166,489,946.90
购建固定钞票、无形钞票和其他永恒
钞票所支付的现款
投资所支付的现款 - - 1,350,000.00 -
支付的其他与投资行径说合的现款 354,009,379.00 9,325.00 363,631.00 165,000,000.00
投资行径现款流出小计 370,957,660.36 57,812,967.20 188,401,693.93 226,152,746.98
投资行径产生的现款流量净额 -106,572,225.11 -57,611,967.20 -188,258,193.93 -59,662,800.08
三、筹资行径产生的现款流量：
招揽投资所收到的现款 - 4,654,958.00 3,998,740.00 -
取得借债收到的现款 56,932,000.00 223,741,253.84 210,346,899.06 107,502,838.25
收到的其他与筹资行径说合的现款 9,000,000.00 30,000,000.00 - -
筹资行径现款流入小计 65,932,000.00 258,396,211.84 214,345,639.06 107,502,838.25
偿还债务所支付的现款 50,052,967.51 190,094,332.06 132,265,405.25 82,385,765.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付的其他与筹资行径说合的现款 450,541.44 675,812.14 2,355,902.40 3,492,344.07
筹资行径现款流出小计 53,598,195.09 218,846,480.68 148,747,871.90 94,809,198.72
筹资行径产生的现款流量净额 12,333,804.91 39,549,731.16 65,597,767.16 12,693,639.53
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
四、汇率变动对现款及现款等价物的
- - - -
影响
五、现款及现款等价物净加多额 -95,593,798.15 40,327,851.28 -107,956,359.17 -52,602,181.30
加：期初现款及现款等价物余额 219,676,662.74 179,348,811.46 287,305,170.63 339,907,351.93
六、期末现款及现款等价物余额 124,082,864.59 219,676,662.74 179,348,811.46 287,305,170.63
单元：元
钞票 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动钞票：
货币资金 82,561,168.34 188,738,348.60 129,243,400.86 280,777,428.11
来去性金融钞票 90,291,421.82 - - -
应收单子 121,586,545.39 123,982,643.91 92,606,386.12 101,468,232.91
应收账款 516,206,883.46 465,253,811.41 394,418,233.76 236,003,976.14
应收款项融资 20,079,388.36 53,224,297.62 25,491,951.65 4,219,086.49
预支款项 12,947,138.92 9,068,673.04 7,581,778.92 4,253,401.05
其他应收款 155,465,437.78 154,369,656.13 210,093,239.38 72,054,223.05
存货 207,031,072.53 157,280,108.83 159,494,271.06 140,647,036.19
合同钞票 8,536,975.77 9,844,948.96 7,958,814.13 4,897,694.87
其他流动钞票 - - 1,950.00 523,633.46
流动钞票臆想 1,214,706,032.37 1,161,762,488.50 1,026,890,025.88 844,844,712.27
非流动钞票：
永恒股权投资 385,879,820.35 385,374,994.90 288,124,405.61 279,132,885.04
投资性房地产 3,438,586.73 3,611,283.28 3,956,676.55 4,302,069.79
固定钞票 153,506,931.17 157,438,003.86 159,532,857.11 151,314,355.12
在建工程 28,895,553.64 6,903,963.49 423,462.26 4,470.09
使用权钞票 1,027,964.80 1,439,150.68 2,261,522.44 -
无形钞票 52,066,147.91 52,627,529.38 53,564,260.88 14,505,807.64
永恒待摊用度 1,379,128.21 207,494.69 326,063.33-
递延所得税钞票 10,462,504.35 8,713,235.69 4,314,853.78 6,557,892.97
其他非流动钞票 - 3,000,000.00 8,500,000.00 -
非流动钞票臆想 636,656,637.16 619,315,655.97 521,004,101.96 455,817,480.65
钞票整个 1,851,362,669.53 1,781,078,144.47 1,547,894,127.84 1,300,662,192.92
钞票 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动欠债：
短期借债 87,270,795.06 86,128,294.35 95,086,022.52 66,386,010.94
玩忽单子 39,000,000.00 103,150,000.00 - 38,327,583.31
玩忽账款 434,375,741.89 348,277,845.53 320,148,284.36 241,255,676.34
合同欠债 10,680,957.65 4,296,892.25 3,471,512.45 3,187,823.00
玩忽职工薪酬 248,258.24 5,491,495.59 11,740,461.99 2,395,480.02
应交税费 4,296,212.01 5,329,747.19 4,111,692.34 1,476,581.34
其他玩忽款 2,381,084.09 663,328.51 2,050,460.42 857,142.50
一年内到期的非流动欠债 836,402.68 824,194.83 800,311.08 -
其他流动欠债 105,162,169.36 89,863,171.33 47,090,152.40 236,115.99
流动欠债臆想 684,251,620.98 644,024,969.58 484,498,897.56 354,122,413.44
非流动欠债：
租借欠债 212,972.11 634,247.85 1,243,899.14 -
瞻望欠债 6,373,637.03 5,684,287.40 - -
递延收益 22,071,023.40 22,536,122.21 10,551,492.51 13,072,765.00
递延所得税欠债 3,367,226.53 3,852,434.52 3,286,715.81 1,184,832.62
非流动欠债臆想 32,024,859.07 32,707,091.98 15,082,107.46 14,257,597.62
欠债臆想 716,276,480.05 676,732,061.56 499,581,005.02 368,380,011.06
通盘者权益：
股本 174,738,099.00 174,738,099.00 174,041,249.00 173,453,199.00
本钱公积 633,348,610.01 617,975,389.08 598,801,858.01 586,984,160.67
盈余公积 42,746,938.05 42,746,938.05 37,042,185.16 25,812,399.80
未分配利润 284,252,542.42 268,885,656.78 238,427,830.65 146,032,422.39
通盘者权益臆想 1,135,086,189.48 1,104,346,082.91 1,048,313,122.82 932,282,181.86
欠债和通盘者权益整个 1,851,362,669.53 1,781,078,144.47 1,547,894,127.84 1,300,662,192.92
单元：元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、买卖收入 484,359,138.87 1,044,740,229.45 873,407,071.89 489,450,166.06
减：买卖成本 376,188,708.04 810,232,691.78 641,977,514.81 376,493,874.72
税金及附加 3,153,261.06 6,731,436.41 5,240,989.18 3,059,027.31
销售用度 26,392,707.91 58,854,670.11 34,405,892.70 26,975,019.52
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
治理用度 30,019,585.42 53,129,035.93 39,551,406.27 30,440,701.10
研发用度 44,382,883.57 75,598,923.01 52,895,125.74 35,190,212.98
财务用度 -169,012.08 -243,515.70 -1,703,901.56 -2,840,012.37
其中：利息用度 947,615.61 2,939,056.10 1,719,740.30 1,361,671.08
利息收入 392,762.89 2,093,356.45 3,122,823.46 3,804,449.02
加：其他收益 7,977,370.25 21,880,131.62 33,479,425.60 18,809,293.35
投资收益（逝世以“－”号填列） 367,171.62 - - 1,443,646.90
其中：公允价值变动收益（逝世以“－”
号填列）
信用减值逝世（逝世以“－”号填列） 2,486,082.34 -657,667.34 -6,808,884.84 -3,484,453.22
钞票减值逝世（逝世以“－”号填列） -3,177,385.54 -7,296,800.41 -10,020,464.28 -4,575,910.33
钞票处置收益（逝世以“－”号填列） -43,397.05 3,972.10 -5,519.32 -8,099.23
二、买卖利润 12,158,739.39 54,366,623.88 118,917,101.45 32,315,820.27
加：买卖外收入 139,053.17 161,473.81 480.00 43,250.88
减：买卖外开销 46,024.71 1,313.84 - -
三、利润总数 12,251,767.85 54,526,783.85 118,917,581.45 32,359,071.15
减：所得税用度 -3,115,117.79 -2,520,745.05 6,619,727.88 -1,108,356.86
四、净利润 15,366,885.64 57,047,528.90 112,297,853.57 33,467,428.01
（一）抓续筹谋净利润 15,366,885.64 57,047,528.90 112,297,853.57 33,467,428.01
（二）远离筹谋净利润 - - - -
五、其他抽象收益的税后净额 - - - -
六、抽象收益总数 15,366,885.64 57,047,528.90 112,297,853.57 33,467,428.01
单元：元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
一、筹谋行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 215,444,484.17 521,389,904.74 349,254,630.52 251,323,208.68
收到的税费返还 7,414,271.29 14,350,943.07 13,873,719.66 9,342,368.35
收到的其他与筹谋行径说合的现款 7,507,730.18 29,989,033.33 29,793,833.92 23,596,789.38
筹谋行径现款流入小计 230,366,485.64 565,729,881.14 392,922,184.10 284,262,366.41
购买商品、接受劳务支付的现款 83,531,191.87 185,899,447.17 162,942,367.25 130,247,536.65
支付给职工以及为职工支付的现款 87,270,709.63 163,716,550.69 104,225,747.37 75,123,731.84
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
支付的各项税费 13,856,932.76 29,925,238.82 23,920,343.14 12,063,375.96
支付的其它与筹谋行径说合的现款 28,564,075.14 72,111,434.34 57,448,778.78 47,721,628.73
筹谋行径现款流出小计 213,222,909.40 451,652,671.02 348,537,236.54 265,156,273.18
筹谋行径产生的现款流量净额 17,143,576.24 114,077,210.12 44,384,947.56 19,106,093.23
二、投资行径产生的现款流量：
取得投资收益所收到的现款 389,201.92 - - 1,443,646.90
处置固定钞票、无形钞票和其他永恒
钞票所收回的现款净额
收到的其他与投资行径说合的现款 203,875,850.00 12,591,058.88 9,330,192.39 176,058,911.39
投资行径现款流入小计 204,282,551.92 12,640,058.88 9,473,692.39 177,548,858.29
购建固定钞票、无形钞票和其他永恒
钞票所支付的现款
投资所支付的现款 - - 6,350,000.00 -
支付的其他与投资行径说合的现款 294,009,379.00 57,349,325.00 142,117,097.36 254,000,000.00
投资行径现款流出小计 308,732,836.28 60,063,750.45 210,490,096.80 264,278,134.63
投资行径产生的现款流量净额 -104,450,284.36 -47,423,691.57 -201,016,404.41 -86,729,276.34
三、筹资行径产生的现款流量：
招揽投资所收到的现款 - 4,654,958.00 3,998,740.00 -
取得借债收到的现款 1,232,000.00 85,982,000.00 103,631,039.90 66,329,575.45
收到的其他与筹资行径说合的现款 - - - 2,731,614.28
筹资行径现款流入小计 1,232,000.00 90,636,958.00 107,629,779.90 69,061,189.73
偿还债务所支付的现款 - 94,997,652.90 74,962,962.45 52,385,765.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付的其他与筹资行径说合的现款 450,541.44 675,812.14 750,902.40 282,344.07
筹资行径现款流出小计 1,482,472.14 119,425,528.81 87,081,316.56 59,800,450.97
筹资行径产生的现款流量净额 -250,472.14 -28,788,570.81 20,548,463.34 9,260,738.76
四、汇率变动对现款及现款等价物的
- - - -
影响
五、现款及现款等价物净加多额 -87,557,180.26 37,864,947.74 -136,082,993.51 -58,362,444.35
加：期初现款及现款等价物余额 167,108,348.60 129,243,400.86 265,326,394.37 323,688,838.72
六、期末现款及现款等价物余额 79,551,168.34 167,108,348.60 129,243,400.86 265,326,394.37
（二）吞并报表领域变化情况
结果 2025 年 6 月 30 日，纳入吞并领域的子公司如下表所示：
注册本钱（万 抓股比例%
子公司称呼 主要筹谋地 注册地 业务性质 取得格式
元） 径直 辗转
陕西通合电子科技有限
公司
河北通合新动力科技有
限公司
西安霍威电源有限公司 5,000 西安 西安 制造和就业 100.00% - 购买
南京霍威电源有限公司 500 南京 南京 制造和就业 -100.00%投资缔造
申诉期内，公司吞并财务报表领域如下所示：
是否纳入吞并财务报表领域
序号 子公司称呼
综上，申诉期内公司吞并财务报表领域未发生变化。
（三）公司最近三年及一期的主要财务方针
财务方针
流动比率（倍） 1.62 1.67 1.63 2.14
速动比率（倍） 1.24 1.38 1.30 1.72
钞票欠债率（吞并）（%） 47.29 46.56 43.68 35.01
应收账款盘活率（次） 1.45 1.62 1.70 1.46
存货盘活率（次） 2.66 3.24 2.69 2.43
财务方针
每股筹谋行径现款流量（元） -0.01 0.33 0.08 -0.03
每股现款流量（元） -0.55 0.23 -0.62 -0.30
注：主要财务方针策动方法如下：
加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
年度 名堂
产收益率 （元/股） （元/股）
包摄于公司平庸股鼓动的净利润 1.34% 0.09 0.09
扣除非频频性损益后包摄于公司普
通股鼓动的净利润
包摄于公司平庸股鼓动的净利润 2.12% 0.14 0.14
通股鼓动的净利润
包摄于公司平庸股鼓动的净利润 9.69% 0.59 0.59
通股鼓动的净利润
包摄于公司平庸股鼓动的净利润 4.49% 0.26 0.26
通股鼓动的净利润
（四）公司财务景况分析
申诉期各期末，公司钞票组成情况如下：
单元：万元、%
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票
货币资金 12,709.29 5.72 24,644.33 11.56 19,887.66 10.03 30,357.31 19.50
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
来去性金融钞票 9,029.14 4.07 - - - - - -
应收单子 14,294.35 6.44 17,363.88 8.14 15,242.53 7.69 12,603.94 8.10
应收账款 75,952.54 34.21 72,991.31 34.23 65,569.24 33.07 44,100.67 28.33
应收款项融资 4,636.83 2.09 5,479.20 2.57 3,609.79 1.82 470.54 0.30
预支款项 1,751.24 0.79 1,172.02 0.55 1,231.56 0.62 1,845.00 1.19
其他应收款 745.60 0.34 370.34 0.17 272.01 0.14 242.63 0.16
存货 36,978.23 16.65 26,429.74 12.39 26,980.01 13.61 22,741.26 14.61
合同钞票 1,025.92 0.46 1,156.79 0.54 981.43 0.50 812.26 0.52
其他流动钞票 1,244.87 0.56 984.46 0.46 1,231.82 0.62 389.51 0.25
流动钞票臆想 158,368.01 71.33 150,592.06 70.62 135,006.05 68.10 113,563.13 72.95
非流动钞票
投资性房地产 343.86 0.15 361.13 0.17 395.67 0.20 430.21 0.28
固定钞票 36,166.04 16.29 37,059.20 17.38 36,675.36 18.50 16,397.51 10.53
在建工程 2,949.52 1.33 750.86 0.35 68.17 0.03 2,732.50 1.76
使用权钞票 102.80 0.05 143.92 0.07 226.15 0.11 289.46 0.19
无形钞票 6,783.08 3.05 6,865.64 3.22 7,006.89 3.53 3,074.98 1.98
商誉 15,169.52 6.83 15,169.52 7.11 16,721.23 8.43 17,970.80 11.54
永恒待摊用度 152.97 0.07 31.25 0.01 50.27 0.03 97.50 0.06
递延所得税钞票 1,997.21 0.90 1,745.69 0.82 1,033.56 0.52 1,114.27 0.72
其他非流动钞票 - - 520.00 0.24 1,070.00 0.54 - -
非流动钞票臆想 63,665.00 28.67 62,647.21 29.38 63,247.31 31.90 42,107.22 27.05
钞票整个 222,033.00 100.00 213,239.27 100.00 198,253.36 100.00 155,670.35 100.00
申诉期各期末，公司钞票总数分别为 155,670.35 万元、198,253.36 万元、
收账款和固定钞票加多，应收账款加多系公司销售限制在同期快速增长所致，固
定钞票加多系公司推动“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业假名堂”及
“西安研发中心迷惑名堂”迷惑所致。2023 年以来，钞票限制全体保抓壮健。
申诉期各期末，公司流动钞票总数分别为 113,563.13 万元、135,006.05 万元、
流动钞票限制在申诉期内慢慢上涨，主要原因系公司业务限制的扩大，公司应收
款项、存货等限制相应加多。
申诉期各期末，公司非流动钞票总数分别为 42,107.22 万元、63,247.31 万元、
年末非流动钞票限制较上年末有所上涨，主要系公司上次募投名堂迷惑投产，固
定钞票加多所致。
申诉期各期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债：
短期借债 16,088.43 15.32 15,225.72 15.34 17,127.29 19.78 10,755.93 19.74
玩忽单子 7,477.76 7.12 14,334.63 14.44 4,972.00 5.74 3,970.76 7.29
玩忽账款 55,937.05 53.28 44,878.89 45.20 47,789.00 55.19 34,660.61 63.60
合同欠债 1,107.07 1.05 1,076.34 1.08 959.42 1.11 481.21 0.88
玩忽职工薪酬 135.00 0.13 1,018.29 1.03 1,798.03 2.08 997.17 1.83
应交税费 1,051.72 1.00 1,066.82 1.07 953.27 1.10 1,252.76 2.30
其他玩忽款 241.39 0.23 76.24 0.08 270.52 0.31 139.87 0.26
一年内到期的非流
动欠债
其他流动欠债 12,130.92 11.55 10,676.03 10.75 8,883.76 10.26 40.34 0.07
流动欠债臆想 97,827.98 93.18 90,061.62 90.71 82,983.32 95.84 52,947.14 97.15
非流动欠债
永恒借债 3,465.04 3.30 5,599.33 5.64 1,800.00 2.08 - -
租借欠债 21.30 0.02 63.42 0.06 124.39 0.14 - -
瞻望欠债 756.35 0.72 663.29 0.67 - - - -
递延收益 2,534.31 2.41 2,454.34 2.47 1,286.57 1.49 1,315.80 2.41
递延所得税欠债 385.14 0.37 438.63 0.44 393.05 0.45 236.80 0.43
非流动欠债臆想 7,162.13 6.82 9,219.01 9.29 3,604.01 4.16 1,552.60 2.85
欠债臆想 104,990.11 100.00 99,280.63 100.00 86,587.33 100.00 54,499.74 100.00
申诉期各期末，公司欠债总数分别为 54,499.74 万元、86,587.33 万元、
大，原材料等采购量加大使得玩忽款项加多。此外，公司欠债以流动欠债为主，
流动欠债占欠债总数的比例分别为 97.15%、95.84%、90.71%和 93.18%，主要以
短期借债、玩忽账款和玩忽单子为主。
主要方针
钞票欠债率（吞并） 47.29% 46.56% 43.68% 35.01%
流动比率（倍） 1.62 1.67 1.63 2.14
速动比率（倍） 1.24 1.38 1.30 1.72
应收账款盘活率（次） 1.45 1.62 1.70 1.46
存货盘活率（次） 2.66 3.24 2.69 2.43
申诉期各期末，公司钞票欠债率分别 35.01%、43.68%、46.56%和 47.29%，
流动比率分别为 2.14、1.63、1.67 和 1.62，速动比率分别为 1.72、1.30、1.38 和
为肃肃。
申诉期内，公司应收账款盘活率分别为 1.46 次、1.70 次、1.62 次和 1.45 次，
存货盘活率分别为 2.43 次、2.69 次、3.24 次和 2.66 次，全体较为壮健。
申诉期内，公司的利润组成情况如下：
单元：万元
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
买卖收入 58,587.48 120,913.63 100,857.16 63,915.69
买卖成本 42,940.75 87,965.21 67,661.32 44,215.47
买卖利润 1,144.57 1,808.38 10,724.03 4,232.20
利润总数 1,153.87 1,867.16 10,724.11 4,236.55
净利润 1,546.94 2,394.07 10,257.10 4,394.55
包摄于母公司通盘者的
净利润
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
扣非后包摄于母公司所
有者的净利润
申诉期内，公司买卖收入分别为 63,915.69 万元、100,857.16 万元、120,913.63
万元和 58,587.48 万元。2023 年公司买卖收入增长较快，主要系公司新动力汽车
行业及电力行业的家具产销量均快速增长所致，其中新动力汽车行业家具销量从
的 91,700 台增长至 2023 年的 135,200 台。2024 年收入有所增长主要系公司新能
源汽车行业家具的产销量再次上涨，其中销量从 2023 年的 291,928 台增长至 2024
年的 402,176 台。
报 告期 内，公 司 包摄于 母公司所 有者 的净利 润分别为 4,435.36 万元 、
上涨主要系公司收拢行业快速发展机会，通逾期间改进、工艺普及和市集开拓、
营销膨大，终了买卖收入大幅增长带动净利润加多。2024 年净利润着落幅度较
大，主要原因包括：2024 年新动力汽车等行业竞争加重，导致公司家具毛利率
着落；出于永远发展推敲，公司鼎力加强研发参预、营销参预，抓续加强东说念主才梯
队迷惑，膨大股权引发，使得干系用度较 2023 年有所加多。
申诉期内，公司扣非净利润分别为 3,109.28 万元、8,409.22 万元、1,904.41
万元和 1,265.01 万元，亦有所波动，与如上所述净利润变动原因一致。
四、本次刊行可转债的召募资金用途
公司本次刊行可转债拟召募资金总数不进取 52,193.27 万元（含 52,193.27
万元），扣除刊行用度后，召募资金净额拟投资于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 52,193.27 52,193.27
召募资金到位前，公司可凭据召募资金投资名堂的履行情况，以自有资金先
行参预，并在召募资金到位后赐与置换。若本次召募资金净额少于上述名堂拟投
入召募资金总数，则召募资金将依照上表所列示的募投名堂规矩次第实施，召募
资金不及部分由公司以自有资金或其他法律律例允许的融资格式治理。在上述募
集资金投资名堂领域内，公司董事会可凭据名堂的履行需求，按照干系律例礼貌
的要津对上述名堂的召募资金参预金额进行允洽养息。
五、公司利润分配情况
（一）利润分配策略
凭据《公司法》《证券法》《上市公司监管指导第 3 号——上市公司现款分
红》，结合公司履行情况，公司在《公司规矩》中对利润分配策略的礼貌进行了
进一步完善，强化了投资者申诉机制。现行《公司规矩》中利润分配策略具体情
况如下：
公司可遴选现款、股票、现款与股票相结合或法律许可的其他格式分配利润；
利润分配中，现款分成优先于股票股利；具备现款分成条件的，应当选拔现款分
红进行利润分配。
原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司不错进行中期现
金分成。
公司曩昔盈利、可供分配利润为正且公司的现款流不错舒服公司日常筹谋和
可抓续发展需求时，公司进行现款分成。出现以下情形之一的，公司可不进行现
金分成：
（1）吞并报表或母公司报表曩昔度未终了盈利；
（2）吞并报表或母公司报表曩昔度筹谋性现款流量净额或者现款流量净额
为负数；
（3）母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（4）公司财务申诉被审计机构出具非轨范无保钟情见；
（5）公司在可预想的将来一定时代内存在要紧投资或现款开销筹商，进行
现款分成可能导致公司现款流无法舒服公司筹谋或投资需要。要紧投资或现款支
出筹商是指：公司将来十二个月内拟对外投资、购买钞票等来去累计开销达到或
进取公司最近一期经审计总钞票的 30%。
公司曩昔盈利、可供分配利润为正；董事会以为公司具有成长性、每股净资
产的摊薄、股票价钱与公司股本限制不匹配等信得过合理身分，披发股票股利有益
于公司全体鼓动全体利益。
公司董事会应当抽象推敲所处行业特色、发展阶段、自己筹谋模式、盈利水
平、债务偿还才智以及是否有要紧资金开销和投资者申诉安排等身分，永诀下列
情形，并按照本规矩礼貌的要津，建议各别化的现款分成策略：
（1）公司发展阶段属进修期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；
（2）公司发展阶段属进修期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永恒且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；
公司在履行分成时具体所处阶段，由公司董事会凭据具体情形细则。公司发
展阶段不易永诀但有要紧资金开销安排的，不错按照前述“3、现款分成的具体
条件”的礼貌处理。
在舒服前述现款分成的具体条件时，公司每年以现款格式分配的利润应不低
于曩昔终了的可分配利润的 20%，且公司最近三年以现款格式累计分配的利润不
少于最近三年终了的年均可分配利润的 30%。
（1）公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的
利润分配决议提交公司鼓动大会审议；公司曩昔盈利但董事会未制定现款利润分
配预案的，公司应当在年度申诉中着重裸露并阐述未进行现款分成的原因及未用
于现款分成的资金留存公司的用途。
（2）零丁董事以为现款分成具体决议可能损伤公司或者中小鼓动权益的，
有权发表零丁倡导。董事会对零丁董事的倡导未秉承或者未皆备秉承的，应当在
董事会决议公告中纪录零丁董事的倡导及未秉承的具体事理，并裸露。
（3）公司在制定现款分成具体决议时，董事会应当解析研究和论证公司现
金分成的时机、条件和最低比例、养息的条件偏激决策要津要求等事宜。
（4）监事会应当关注对董事会实践公司利润分配策略和鼓动申诉谋略以及
是否履行相应决策要津和信息裸露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严
格实践现款分成策略和鼓动申诉谋略、未严格履行相应决策要津或未能信得过、准
确、完好意思进行相应信息裸露的，应当发标明确倡导，并督促其实时改正。
（5）鼓动大会对利润分配决议格外是现款分成具体决议进行审议时，应当
通过互动平台、公司网站、公众信箱、来访理睬等多种渠说念主动与鼓动格外是中
小鼓动和机构投资者进行交流和交流，充分听取中小鼓动和机构投资者的倡导和
诉求，并实时恢复中小鼓动和机构投资者眷注的问题。
存在鼓动违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓动所分配的现款红利，
以偿还其占用的资金。
（1）公司召开年度鼓动大会审议年度利润分配决议时，可审议批准下一年
中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓动大会审议的下一年中期
分成上限不应进取相应期间包摄于公司鼓动的净利润。董事会凭据鼓动大会决议
在合乎利润分配的条件下制定具体的中期分成决议。公司应当严格实践《公司章
程》细则的现款分成策略以及鼓动大会审议批准的现款分成具体决议。公司凭据
出产筹谋情况、投资谋略、永恒发展的需要，或者因外部筹谋环境或自己筹谋状
况发生较大变化，确有必要养息利润分配策略的，董事会应以鼓动权益保护为出
发点拟定利润分配养息策略，并在鼓动大会提案中着重论证和阐述原因。
（2）养息后的利润分配策略不得违反中国证监会和证券来去所的说合礼貌。
（3）说合利润分配策略养息的议案经监事会、董事会着重论证并审议通过
后，提交鼓动大会并经出席鼓动大会的鼓动所抓表决权的 2/3 以上通过。
（4）鼓动大会审议说合利润分配策略养息的议案时，公司应当提供汇集投
票格式为社会公众鼓动参加鼓动大会提供便利。
（二）公司最近三年利润分配情况
（1）2022 年度利润分配决议
益分拨决议为：以公司当期总股本 173,453,199 股为基数，向全体鼓动每 10 股派
发现款股利 0.50 元（含税），臆想派发现款股利 8,672,659.95 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。该利润分配决议也曾实施已矣。
（2）2023 年度利润分配决议
益分拨决议为：以公司当期总股本 174,041,249 股为基数，向全体鼓动每 10 股派
发现款股利 1.20 元（含税），臆想派发现款股利 20,884,949.88 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。该利润分配决议也曾实施已矣。
（3）2024 年度利润分配决议
益分拨决议为：以公司当期总股本 174,738,099 股为基数，向全体鼓动每 10 股派
发现款红利 0.68 元（含税），臆想派发现款股利 11,882,190.73 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。该利润分配决议也曾实施已矣。
公司最近三年（2022 年、2023 年和 2024 年）现款分成情况如下：
单元：万元
名堂 2024 年 2023 年 2022 年
现款分成（含税） 1,188.22 2,088.49 867.27
包摄于母公司通盘者的净利润 2,394.07 10,257.10 4,435.36
现款分成/包摄于母公司通盘者的净利
润
最近三年累计现款分成臆想 4,143.98
最近三年年均包摄于母公司通盘者的
净利润
最近三年累计现款分成臆想/最近三年
年均包摄于母公司通盘者的净利润
综上，公司 2022 年度至 2024 年度以现款格式累计分配的利润为 4,143.98
万元，占最近三年终了的年均可分配利润的 72.76%。公司最近三年的分成情况
合乎干系法律、律例和《公司规矩》的礼貌。
近三年公司终了的包摄于上市公司鼓动的净利润在向鼓动分配后，曩昔剩余
的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常出产筹谋。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
凭据《对于对失信被实践东说念主实施结合惩责的联结备忘录》（发改财金
[2016]141 号、《对于对海关失信企业实施结合惩责的联结备忘录》（发改财金
[2017]427 号），经自查，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信
企业等失信被实践东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转
债的失信步履。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资筹商的
声明
除本次刊行可转债外，对于将来十二个月内的其他再融资筹商，公司董事会
作出如下声明：自本次刊行可转债决议被公司鼓动大会审议通过之日起，公司未
来十二个月将凭据业务发展情况细则是否实施其他再融资筹商。
（以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新
公司债券预案》之盖印页）
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二五年八月二十九日
